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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 12 354.00 | 15 746.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 407.00 | 159 546.00 | 218 861.00 | 378 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 455.00 | 61 645.00 | 40 810.00 | 102 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 207.00 | | 100 207.00 | 100 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 032.00 | 251 602.00 | 486 430.00 | 738 032.00 |
BT Marchandises | 238 639.00 | | 238 639.00 | 238 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 101.00 | 16 807.00 | 73 294.00 | 90 101.00 |
BZ Autres créances | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
CF Disponibilités | 634 127.00 | | 634 127.00 | 634 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 844.00 | 16 807.00 | 1 053 038.00 | 1 069 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 877.00 | 268 409.00 | 1 539 468.00 | 1 807 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 816 586.00 | 667 188.00 | | 816 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 343.00 | 209 398.00 | | 219 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 516.00 | 28 688.00 | | 21 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 830.00 | 913 659.00 | | 1 065 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 261.00 | 172 504.00 | | 119 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 030.00 | 83 144.00 | | 86 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 762.00 | 19 454.00 | | 23 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 072.00 | 40 771.00 | | 218 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 514.00 | 32 061.00 | | 26 514.00 |
EA Autres dettes | | 7 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 639.00 | 354 998.00 | | 473 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 468.00 | 1 268 656.00 | | 1 539 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 262.00 | 235 909.00 | | 408 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 551.00 | 248 052.00 | 1 227 603.00 | 979 551.00 |
FG Production vendue services | 122 178.00 | 27 261.00 | 149 440.00 | 122 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 729.00 | 275 314.00 | 1 377 043.00 | 1 101 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 835.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | 1 024.00 | | 2 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 114.00 | 7 127.00 | | 7 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 645.00 | 81 930.00 | | 70 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 187.00 | 1 238 892.00 | | 1 399 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 844.00 | 1 029 494.00 | | 1 179 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 343.00 | 209 398.00 | | 219 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 035.00 | | 272 413.00 | 466 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 738 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 553 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 140.00 | | 177 613.00 | 376 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 838.00 | | 94 800.00 | 71 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 125.00 | 61 835.00 | 358.00 | 190 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 068.00 | 61 835.00 | 358.00 | 172 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 072.00 | 218 072.00 | | 218 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VC Groupe et associés | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 089.00 | 53 713.00 | 65 376.00 | 119 089.00 |
VI Groupe et associés | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 738.00 | 249 738.00 | | 249 738.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 877.00 | 384 501.00 | 65 376.00 | 449 877.00 |