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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 740.00 | | 190 740.00 | 190 740.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 249.00 | | 191 249.00 | 191 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 417.00 | | 191 417.00 | 191 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 146.00 | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 6 715.00 | 6 171.00 | | 6 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | 573.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 38 246.00 | 37 889.00 | | 38 246.00 |
DP Provisions pour risques | 149 837.00 | 133 874.00 | | 149 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 837.00 | 133 874.00 | | 149 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 3 201.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 335.00 | 6 360.00 | | 3 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 417.00 | 178 124.00 | | 191 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 7 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 28 000.00 | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 710.00 | 25 646.00 | | 25 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 710.00 | 53 646.00 | | 57 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 173.00 | 13 577.00 | | 11 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 673.00 | 30 710.00 | | 41 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 846.00 | 44 288.00 | | 52 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | 9 359.00 | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 579.00 | 54 634.00 | | 66 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 223.00 | 54 061.00 | | 66 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | 573.00 | | 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 874.00 | 41 673.00 | 25 710.00 | 133 874.00 |
6T Sur comptes clients | 7 971.00 | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 971.00 | | 7 972.00 | 7 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 846.00 | 41 673.00 | 33 682.00 | 141 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 673.00 | 25 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 187 699.00 | 187 699.00 | | 187 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 740.00 | 190 740.00 | | 190 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |