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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 529.00 | 199 676.00 | 76 854.00 | 276 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 208.00 | 338 073.00 | 404 134.00 | 742 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 802.00 | 537 749.00 | 555 053.00 | 1 092 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BT Marchandises | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 461.00 | 10 152.00 | 410 310.00 | 420 461.00 |
BZ Autres créances | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CF Disponibilités | 307 544.00 | | 307 544.00 | 307 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 820.00 | 10 152.00 | 833 669.00 | 843 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 622.00 | 547 901.00 | 1 388 721.00 | 1 936 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 346 066.00 | 319 640.00 | | 346 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 519.00 | 58 926.00 | | 137 519.00 |
DL TOTAL (I) | 589 185.00 | 484 166.00 | | 589 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 677.00 | 94 431.00 | | 340 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 2 933.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 316.00 | 131 590.00 | | 229 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 694.00 | 98 118.00 | | 152 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
EA Autres dettes | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 537.00 | 327 072.00 | | 799 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 721.00 | 811 238.00 | | 1 388 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 212.00 | 277 605.00 | | 565 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 274 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 274 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 533.00 | 8 502.00 | | 26 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 2 882.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 859.00 | 5 620.00 | | 23 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 697.00 | 10 542.00 | | 45 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 792.00 | 3 202 894.00 | | 4 331 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 273.00 | 3 143 968.00 | | 4 194 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 519.00 | 58 926.00 | | 137 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 852.00 | 107 034.00 | 1 137.00 | 431 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 852.00 | 107 034.00 | 1 137.00 | 431 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 316.00 | 229 316.00 | | 229 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 420 461.00 | 420 461.00 | | 420 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 677.00 | 106 353.00 | 218 056.00 | 340 677.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 900.00 | | | 333 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 235.00 | 468 735.00 | 7 500.00 | 476 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 537.00 | 565 212.00 | 218 056.00 | 799 537.00 |