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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 714.00 | 40 921.00 | 10 792.00 | 51 714.00 |
AH Fonds commercial | 340 424.00 | | 340 424.00 | 340 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 10 361.00 | 368.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 721.00 | 103 541.00 | 13 180.00 | 116 721.00 |
AX Avances et acomptes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 456.00 | 154 823.00 | 367 633.00 | 522 456.00 |
BT Marchandises | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
BZ Autres créances | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CF Disponibilités | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 061.00 | | 327 061.00 | 327 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 517.00 | 154 823.00 | 694 694.00 | 849 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 734.00 | 252 288.00 | | 340 734.00 |
DH Report à nouveau | | 58 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 140.00 | 30 043.00 | | 16 140.00 |
DL TOTAL (I) | 365 259.00 | 349 118.00 | | 365 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 896.00 | 31 264.00 | | 10 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 813.00 | 116 864.00 | | 141 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 515.00 | 85 852.00 | | 124 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 136.00 | 36 568.00 | | 52 136.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 294.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 436.00 | 270 842.00 | | 329 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 694.00 | 640 761.00 | | 694 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 572.00 | 259 947.00 | | 328 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 926.00 | | 22 395.00 | 507 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 865.00 | 522 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 392 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | 129 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 714.00 | | 15 504.00 | 377 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 126.00 | | 6 861.00 | 129 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | 31.00 | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 508.00 | 17 165.00 | 7 851.00 | 145 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 437.00 | 13 565.00 | 1 080.00 | 28 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 071.00 | 3 601.00 | 6 771.00 | 117 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VC Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 896.00 | 10 032.00 | 864.00 | 10 896.00 |
VI Groupe et associés | 141 813.00 | 141 813.00 | | 141 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 563.00 | 98 563.00 | | 98 563.00 |
VW T.V.A. | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 436.00 | 328 572.00 | 864.00 | 329 436.00 |