| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 545.00 | 41 190.00 | 7 354.00 | 48 545.00 |
AH Fonds commercial | 229 130.00 | | 229 130.00 | 229 130.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 842.00 | 26 242.00 | 27 600.00 | 53 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 209.00 | 182 874.00 | 35 334.00 | 218 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 307.00 | 250 307.00 | 300 999.00 | 551 307.00 |
BP En cours de production de services | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 375.00 | 7 438.00 | 170 936.00 | 178 375.00 |
BZ Autres créances | 174 382.00 | | 174 382.00 | 174 382.00 |
CF Disponibilités | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 576.00 | 7 438.00 | 551 138.00 | 558 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 883.00 | 257 746.00 | 852 137.00 | 1 109 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 996.00 | | | 332 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DG Autres réserves | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
DL TOTAL (I) | 592 117.00 | | | 592 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 020.00 | | | 260 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 137.00 | | | 852 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 104.00 | | | 171 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 647.00 | | 720 647.00 | 720 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 647.00 | | 720 647.00 | 720 647.00 |
FM Production stockée | | | -11 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 553.00 | | | 719 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 273.00 | | | 663 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 665.00 | | 29 642.00 | 540 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 551 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 272 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 876.00 | | 6 800.00 | 270 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 209.00 | | 22 842.00 | 268 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |