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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 240.00 | 7 215.00 | 9 025.00 | 16 240.00 |
AH Fonds commercial | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
AP Constructions | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 357.00 | 24 833.00 | 8 524.00 | 33 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 438.00 | 359 038.00 | 469 401.00 | 828 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 416.00 | 433 579.00 | 546 837.00 | 980 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 982.00 | 991.00 | 289 991.00 | 290 982.00 |
BZ Autres créances | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CF Disponibilités | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 831.00 | 991.00 | 398 840.00 | 399 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 247.00 | 434 570.00 | 945 677.00 | 1 380 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 029.00 | 20 260.00 | | 400 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 51 914.00 | 254 702.00 | | 51 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 114.00 | 176 981.00 | | 88 114.00 |
DL TOTAL (I) | 542 084.00 | 453 969.00 | | 542 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 073.00 | 84 072.00 | | 253 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 963.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 516.00 | 32 580.00 | | 76 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 342.00 | 68 066.00 | | 70 342.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 1 869.00 | | 2 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 593.00 | 189 129.00 | | 403 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 677.00 | 643 099.00 | | 945 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 788.00 | 118 393.00 | | 203 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 729.00 | | 1 157 729.00 | 1 157 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 729.00 | | 1 157 729.00 | 1 157 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 278.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 644.00 | 24 158.00 | | 5 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 001.00 | 29 838.00 | | 35 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 460.00 | 13 480.00 | | 7 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | 417.00 | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 460.00 | 13 897.00 | | 136 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122.00 | 6 985.00 | | 9 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 056.00 | 5 156.00 | | 8 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179.00 | 12 141.00 | | 17 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 282.00 | 1 756.00 | | 119 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 062.00 | 68 915.00 | | 27 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 863.00 | 1 160 759.00 | | 1 299 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 749.00 | 983 777.00 | | 1 211 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 114.00 | 176 981.00 | | 88 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 789.00 | | 317 091.00 | 783 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 464.00 | 980 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 464.00 | 904 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 677.00 | | 9 350.00 | 61 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 012.00 | | 307 741.00 | 717 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 708.00 | 93 278.00 | 112 408.00 | 452 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | 410.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 903.00 | 92 868.00 | 112 408.00 | 445 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 073.00 | 53 268.00 | 197 476.00 | 253 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 972.00 | 386 972.00 | | 386 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 072.00 | 386 972.00 | 5 100.00 | 392 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 593.00 | 203 788.00 | 197 476.00 | 403 593.00 |