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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 7 087.00 | 2 926.00 | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 075.00 | 22 220.00 | 4 854.00 | 27 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 209.00 | 29 307.00 | 8 902.00 | 38 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 384.00 | | 595 384.00 | 595 384.00 |
BZ Autres créances | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 064.00 | | 451 064.00 | 451 064.00 |
CF Disponibilités | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 924.00 | | 1 148 924.00 | 1 148 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 134.00 | 29 307.00 | 1 157 827.00 | 1 187 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 772.00 | 654 897.00 | | 494 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 58 677.00 | 544.00 | | 58 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 276.00 | 138 133.00 | | 51 276.00 |
DL TOTAL (I) | 666 326.00 | 855 175.00 | | 666 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 333.00 | 142 498.00 | | 242 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 166.00 | 278 716.00 | | 249 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 500.00 | 423 296.00 | | 491 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 827.00 | 1 278 471.00 | | 1 157 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 774.00 | | 2 921 774.00 | 2 921 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 774.00 | | 2 921 774.00 | 2 921 774.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 023.00 | 314.00 | | 14 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | 61.00 | | 3 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 312.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 373.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 406.00 | -58.00 | | 10 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 38 815.00 | | 13 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 409.00 | 2 198 659.00 | | 2 938 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 133.00 | 2 060 526.00 | | 2 887 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 276.00 | 138 133.00 | | 51 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 912.00 | 8 991.00 | | 38 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 157.00 | | 7 101.00 | 35 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 38 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 37 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 037.00 | | 7 101.00 | 34 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 591.00 | 3 653.00 | 3 937.00 | 29 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 591.00 | 3 653.00 | 3 937.00 | 29 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 333.00 | 242 333.00 | | 242 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 595 384.00 | 595 384.00 | | 595 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 893.00 | 642 773.00 | 1 120.00 | 643 893.00 |
VW T.V.A. | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 500.00 | 491 500.00 | | 491 500.00 |