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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 204.00 | 82 892.00 | 1 312.00 | 84 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 184.00 | 65 691.00 | 80 494.00 | 146 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 902.00 | 154 096.00 | 96 806.00 | 250 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 175.00 | 8 818.00 | 141 357.00 | 150 175.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 228 093.00 | | 228 093.00 | 228 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 250.00 | 8 818.00 | 518 432.00 | 527 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 152.00 | 162 914.00 | 615 238.00 | 778 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 145.00 | 252 122.00 | | 256 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 265.00 | 94 023.00 | | 30 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 126.00 | 5 026.00 | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 334 537.00 | 395 171.00 | | 334 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 118.00 | 72 741.00 | | 48 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 146.00 | 57 309.00 | | 45 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 670.00 | 70 511.00 | | 41 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | 87 595.00 | | 59 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 671.00 | 88 741.00 | | 75 671.00 |
EA Autres dettes | 10 429.00 | 11 005.00 | | 10 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 701.00 | 387 903.00 | | 280 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 238.00 | 783 074.00 | | 615 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 830.00 | 269 274.00 | | 215 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 496.00 | | 1 621 496.00 | 1 621 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 496.00 | | 1 621 496.00 | 1 621 496.00 |
FM Production stockée | | | -9 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 383.00 | 18 968.00 | | 8 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 003.00 | 1 322.00 | | 5 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 37 067.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 37 067.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -2 166.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 30 414.00 | | 9 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 375.00 | 1 818 384.00 | | 1 623 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 109.00 | 1 724 361.00 | | 1 593 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 265.00 | 94 023.00 | | 30 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 115.00 | 16 672.00 | | 22 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 218.00 | | 1 684.00 | 249 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 704.00 | | 1 684.00 | 228 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 220.00 | 23 877.00 | | 130 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 706.00 | 23 877.00 | | 124 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 113.00 | 131 113.00 | | 131 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 118.00 | 24 918.00 | 23 201.00 | 48 118.00 |
VI Groupe et associés | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 364.00 | 146 302.00 | 34 062.00 | 180 364.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 031.00 | 215 830.00 | 23 201.00 | 239 031.00 |