| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 580.00 | 22 427.00 | 1 152.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 732.00 | 253 081.00 | 245 650.00 | 498 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 019.00 | 279 446.00 | 403 573.00 | 683 019.00 |
BP En cours de production de services | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
BZ Autres créances | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 842.00 | | 139 842.00 | 139 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 862.00 | 279 446.00 | 543 416.00 | 822 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 571.00 | | | 124 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
DL TOTAL (I) | 215 453.00 | | | 215 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 186.00 | | | 218 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 962.00 | | | 327 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 416.00 | | | 543 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 623.00 | | 117 287.00 | 637 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 891.00 | 683 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 500.00 | 522 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 525.00 | | 117 287.00 | 476 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 374.00 | 77 050.00 | 47 978.00 | 250 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 437.00 | 77 050.00 | 47 978.00 | 246 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 186.00 | 81 787.00 | 136 398.00 | 218 186.00 |
VI Groupe et associés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 965.00 | 46 308.00 | 3 657.00 | 49 965.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 962.00 | 191 563.00 | 136 398.00 | 327 962.00 |