| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AH Fonds commercial | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 404.00 | 111 863.00 | 12 541.00 | 124 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 488.00 | 62 794.00 | 16 694.00 | 79 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 307.00 | 178 340.00 | 82 967.00 | 261 307.00 |
BZ Autres créances | 288 663.00 | 737.00 | 287 926.00 | 288 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 685.00 | 251.00 | 331 434.00 | 331 685.00 |
CF Disponibilités | 364 856.00 | | 364 856.00 | 364 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 756.00 | 988.00 | 986 768.00 | 987 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 063.00 | 179 328.00 | 1 069 735.00 | 1 249 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 238 434.00 | 153 322.00 | | 238 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 329.00 | 205 112.00 | | 279 329.00 |
DL TOTAL (I) | 847 762.00 | 688 434.00 | | 847 762.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 450.00 | 50 000.00 | | 37 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 368.00 | 95 444.00 | | 61 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 080.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 780.00 | 78 927.00 | | 98 780.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 972.00 | 232 108.00 | | 221 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 735.00 | 920 542.00 | | 1 069 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 055.00 | 232 108.00 | | 210 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 311.00 | | 20 938.00 | 254 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 261 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 942.00 | 203 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 426.00 | | 20 408.00 | 197 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 530.00 | 5 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 796.00 | 13 486.00 | 13 942.00 | 178 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 691.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 804.00 | 12 795.00 | 13 942.00 | 175 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241.00 | 9.00 | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | 9.00 | | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | 9.00 | | 978.00 |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 271 826.00 | 271 826.00 | | 271 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VC Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 114.00 | 5 196.00 | 11 917.00 | 17 114.00 |
VI Groupe et associés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 871.00 | 291 215.00 | 5 656.00 | 296 871.00 |
VW T.V.A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 972.00 | 210 055.00 | 11 917.00 | 221 972.00 |