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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
AP Constructions | 12 899.00 | 6 414.00 | 6 485.00 | 12 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 345.00 | 189 190.00 | 27 155.00 | 216 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 784.00 | 684 193.00 | 695 591.00 | 1 379 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 405.00 | 886 164.00 | 848 241.00 | 1 734 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BZ Autres créances | 542 230.00 | | 542 230.00 | 542 230.00 |
CF Disponibilités | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 742.00 | | 660 742.00 | 660 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 147.00 | 886 164.00 | 1 508 983.00 | 2 395 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 295 015.00 | 216 651.00 | | 295 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 622.00 | 304 364.00 | | 269 622.00 |
DL TOTAL (I) | 573 023.00 | 529 401.00 | | 573 023.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 63 179.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 63 179.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 562.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 853.00 | 245 060.00 | | 236 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 072.00 | 187 827.00 | | 148 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 041.00 | 351 407.00 | | 435 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 28 466.00 | | 2 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 959.00 | 819 559.00 | | 925 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 983.00 | 1 412 138.00 | | 1 508 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 106.00 | 574 499.00 | | 688 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 523 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 523 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 709.00 | 33 195.00 | | 37 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 820.00 | 11 361.00 | | 15 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 820.00 | 11 433.00 | | 15 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 7 966.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 7 966.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 200.00 | 3 467.00 | | 13 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 271.00 | 81 181.00 | | 134 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 278.00 | 4 476 918.00 | | 4 652 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 656.00 | 4 172 554.00 | | 4 382 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 622.00 | 304 364.00 | | 269 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 819.00 | | 288 386.00 | 1 590 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 801.00 | 1 734 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 801.00 | 1 697 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 890.00 | | 288 083.00 | 1 553 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 562.00 | | 303.00 | 30 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 966.00 | 115 597.00 | 143 398.00 | 913 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 598.00 | 115 597.00 | 143 398.00 | 907 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 179.00 | 10 000.00 | 63 179.00 | 63 179.00 |
6T Sur comptes clients | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 162.00 | 10 000.00 | 70 162.00 | 70 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 70 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 853.00 | | 236 853.00 | 236 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 524.00 | 215 524.00 | | 215 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 105.00 | 102 105.00 | | 102 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
UX Autres créances clients | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VC Groupe et associés | 491 830.00 | 491 830.00 | | 491 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 953.00 | 572 087.00 | 30 866.00 | 602 953.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 959.00 | 688 106.00 | 236 853.00 | 924 959.00 |