| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 829.00 | 11 701.00 | 15 128.00 | 26 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 801 513.00 | 359 547.00 | 441 966.00 | 801 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 990.00 | 393 908.00 | 460 082.00 | 853 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CF Disponibilités | 1 261 653.00 | | 1 261 653.00 | 1 261 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 537.00 | | 1 285 537.00 | 1 285 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 526.00 | 393 908.00 | 1 745 618.00 | 2 139 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 966.00 | | | 441 966.00 |
CU Autres participations | 22 978.00 | 19 990.00 | 2 988.00 | 22 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 805.00 | 1 743 783.00 | | 1 732 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 804.00 | -10 977.00 | | -244 804.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 598 002.00 | 1 848 362.00 | | 1 598 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 326.00 | 126 023.00 | | 126 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 7 041.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 570.00 | 33 245.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 617.00 | 166 390.00 | | 147 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 618.00 | 2 014 752.00 | | 1 745 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 617.00 | 166 390.00 | | 147 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 429.00 | | 276 429.00 | 276 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 429.00 | | 276 429.00 | 276 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 311.00 | 1 967.00 | | 12 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 560.00 | | | 1 004 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 116.00 | | | 1 010 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109 253.00 | | | 1 109 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109 253.00 | 149.00 | | 1 109 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 137.00 | -149.00 | | -99 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 890.00 | 491 585.00 | | 1 380 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 694.00 | 502 562.00 | | 1 625 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 804.00 | -10 977.00 | | -244 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 959.00 | | 2 058 046.00 | 2 118 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 031 237.00 | 824 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323 015.00 | 853 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 108.00 | 26 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 733.00 | | 159 204.00 | 156 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 557.00 | | 1 896 171.00 | 1 959 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 817.00 | 27 717.00 | 132 163.00 | 118 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 147.00 | 27 717.00 | 132 163.00 | 116 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 499.00 | 15 038.00 | | 364 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 055.00 | 15 038.00 | 5 556.00 | 370 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 801 513.00 | 801 513.00 | | 801 513.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 396.00 | 825 396.00 | | 825 396.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 617.00 | 147 617.00 | | 147 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | 8 464.00 | | 7 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 563.00 | 15 016.00 | | 17 563.00 |
ST Autres comptes | 101 615.00 | 81 477.00 | | 101 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 180.00 | 27 297.00 | | 23 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 2 391.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 409.00 | 10 855.00 | | 9 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 072.00 | 123 789.00 | | 144 072.00 |