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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 303 560.00 | | 303 560.00 | 303 560.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 111 288.00 | 10 671.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 316.00 | 683.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 252.00 | 99 485.00 | 1 767.00 | 101 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 699.00 | 211 353.00 | 319 346.00 | 530 699.00 |
BN En cours de production de biens | 777 253.00 | | 777 253.00 | 777 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 074.00 | 23 563.00 | 21 512.00 | 45 074.00 |
BZ Autres créances | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
CF Disponibilités | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 217.00 | 23 563.00 | 1 092 654.00 | 1 116 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 916.00 | 234 915.00 | 1 412 001.00 | 1 646 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 330.00 | 482 330.00 | | 482 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
DG Autres réserves | 91 690.00 | 156 688.00 | | 91 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 427.00 | -21 588.00 | | 142 427.00 |
DL TOTAL (I) | 764 681.00 | 665 663.00 | | 764 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 516.00 | 183 757.00 | | 376 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 11 275.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 154.00 | 114 664.00 | | 205 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 127.00 | 21 305.00 | | 61 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 320.00 | 331 001.00 | | 647 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 001.00 | 996 664.00 | | 1 412 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 237 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 717.00 | |
FM Production stockée | | | 542 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 86 826.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 47 362.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | 39 464.00 | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 160.00 | 317 873.00 | | 1 789 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 733.00 | 339 461.00 | | 1 646 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 427.00 | -21 588.00 | | 142 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 699.00 | | | 530 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 770.00 | | | 527 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 055.00 | 7 298.00 | | 204 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 791.00 | 7 298.00 | | 203 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 154.00 | 205 154.00 | | 205 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 516.00 | 376 516.00 | | 376 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 368.00 | 123 702.00 | 2 666.00 | 126 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 320.00 | 645 204.00 | | 647 320.00 |