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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AP Constructions | 28 739.00 | 2 583.00 | 26 156.00 | 28 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 645.00 | 164 938.00 | 18 708.00 | 183 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 394.00 | 86 802.00 | 39 592.00 | 126 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 667.00 | 261 397.00 | 104 270.00 | 365 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 743.00 | 1 716.00 | 550 028.00 | 551 743.00 |
BZ Autres créances | 194 030.00 | | 194 030.00 | 194 030.00 |
CF Disponibilités | 408 999.00 | | 408 999.00 | 408 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 305.00 | 1 716.00 | 1 200 589.00 | 1 202 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 971.00 | 263 113.00 | 1 304 859.00 | 1 567 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 343.00 | 536 170.00 | | 698 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | 162 174.00 | | 51 365.00 |
DL TOTAL (I) | 758 508.00 | 707 143.00 | | 758 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 117.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 2 084.00 | | 1 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 816.00 | 220 912.00 | | 397 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 949.00 | 109 314.00 | | 133 949.00 |
EA Autres dettes | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 351.00 | 336 247.00 | | 546 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 859.00 | 1 043 390.00 | | 1 304 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 351.00 | 336 247.00 | | 546 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 445.00 | | 1 768 445.00 | 1 768 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 445.00 | | 1 768 445.00 | 1 768 445.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 142 766.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 142 766.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 951.00 | 2 603.00 | | 9 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 433.00 | 241.00 | | 132 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 385.00 | 2 844.00 | | 142 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | 139 922.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 503.00 | 42 216.00 | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 704.00 | 1 577 633.00 | | 1 935 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 339.00 | 1 415 460.00 | | 1 884 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 365.00 | 162 174.00 | | 51 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 624.00 | 203 754.00 | | 311 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 275.00 | | 206 294.00 | 329 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 739.00 | 141 163.00 | 365 667.00 | 28 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 739.00 | 141 163.00 | 338 778.00 | 28 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 386.00 | | 206 294.00 | 302 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 158.00 | 29 968.00 | 8 730.00 | 240 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 083.00 | 29 968.00 | 8 730.00 | 233 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 816.00 | 397 816.00 | | 397 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 549 690.00 | 549 690.00 | | 549 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 152 221.00 | 152 221.00 | | 152 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 891.00 | 746 523.00 | 2 368.00 | 748 891.00 |
VW T.V.A. | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 531.00 | 542 531.00 | | 542 531.00 |