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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 412.00 | 65 169.00 | 91 243.00 | 156 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 657.00 | 65 169.00 | 681 488.00 | 746 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 310.00 | | 218 310.00 | 218 310.00 |
BZ Autres créances | 698 401.00 | 100 000.00 | 598 401.00 | 698 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 326.00 | 100 000.00 | 835 326.00 | 935 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 983.00 | 165 169.00 | 1 516 814.00 | 1 681 983.00 |
CU Autres participations | 590 245.00 | | 590 245.00 | 590 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 573.00 | | | 418 573.00 |
DH Report à nouveau | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 069.00 | | | 220 069.00 |
DL TOTAL (I) | 908 791.00 | | | 908 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 644.00 | | | 189 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 057.00 | | | 103 057.00 |
EA Autres dettes | 257 927.00 | | | 257 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 023.00 | | | 608 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 814.00 | | | 1 516 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 023.00 | | | 608 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 180.00 | | 518 180.00 | 518 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 180.00 | | 518 180.00 | 518 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 098.00 | | | 760 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 030.00 | | | 540 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 069.00 | | | 220 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 584.00 | | 5 074.00 | 741 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 339.00 | | 5 074.00 | 151 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 245.00 | | | 590 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 860.00 | 15 309.00 | | 49 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 860.00 | 15 309.00 | | 49 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 927.00 | 257 927.00 | | 257 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VC Groupe et associés | 614 135.00 | 614 135.00 | | 614 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VI Groupe et associés | 189 644.00 | 189 644.00 | | 189 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 727.00 | 925 727.00 | | 925 727.00 |
VW T.V.A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 023.00 | 608 023.00 | | 608 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |