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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 551.00 | | 168 551.00 | 168 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 063.00 | 10 042.00 | 2 020.00 | 12 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 734.00 | 10 042.00 | 170 692.00 | 180 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
CF Disponibilités | 249 818.00 | | 249 818.00 | 249 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 452.00 | | 461 452.00 | 461 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 186.00 | 10 042.00 | 632 144.00 | 642 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 442 398.00 | 362 653.00 | | 442 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 292.00 | 79 745.00 | | 51 292.00 |
DL TOTAL (I) | 496 990.00 | 445 698.00 | | 496 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 114.00 | | 3 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 385.00 | 88 102.00 | | 82 385.00 |
EA Autres dettes | 48 393.00 | 51 775.00 | | 48 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 154.00 | 140 513.00 | | 135 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 144.00 | 586 211.00 | | 632 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 154.00 | 140 513.00 | | 135 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 055.00 | | 820 055.00 | 820 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 055.00 | | 820 055.00 | 820 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 885.00 | 4 110.00 | | 8 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 751.00 | 75 623.00 | | 80 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 718.00 | 356.00 | | 18 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 282.00 | -356.00 | | 11 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 112.00 | 32 470.00 | | 23 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 218.00 | 769 563.00 | | 859 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 926.00 | 689 818.00 | | 807 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 292.00 | 79 745.00 | | 51 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 164.00 | | 822.00 | 199 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 252.00 | 180 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 718.00 | 168 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 12 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 269.00 | | | 187 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | | 792.00 | 11 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 30.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910.00 | 1 666.00 | 534.00 | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 1 666.00 | 534.00 | 8 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 881.00 | 124 881.00 | | 124 881.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 645.00 | 27 795.00 | | 30 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 974.00 | 7 150.00 | | 6 974.00 |
ST Autres comptes | 112 944.00 | 84 617.00 | | 112 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 126.00 | 53 658.00 | | 58 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 336.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 083.00 | 28 131.00 | | 31 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 306.00 | 49 622.00 | | 55 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 918.00 | 14 291.00 | | 17 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 044.00 | 145 424.00 | | 178 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |