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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AH Fonds commercial | 320 701.00 | | 320 701.00 | 320 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 11 228.00 | 2 847.00 | 14 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 891.00 | 19 840.00 | 333 051.00 | 352 891.00 |
BT Marchandises | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 138.00 | 184 655.00 | 1 635 482.00 | 1 820 138.00 |
BZ Autres créances | 1 552 263.00 | | 1 552 263.00 | 1 552 263.00 |
CF Disponibilités | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 793.00 | 184 655.00 | 3 358 138.00 | 3 542 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 684.00 | 204 496.00 | 3 691 189.00 | 3 895 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 261.00 | 436 152.00 | | 432 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 059.00 | 96 109.00 | | 420 059.00 |
DL TOTAL (I) | 863 320.00 | 543 261.00 | | 863 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 354.00 | 278 591.00 | | 332 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 788.00 | 6 305.00 | | 10 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 922.00 | 3 065 059.00 | | 1 959 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 607.00 | 232 728.00 | | 293 607.00 |
EA Autres dettes | 100 716.00 | 14 515.00 | | 100 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 302.00 | 121 154.00 | | 129 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 869.00 | 3 718 352.00 | | 2 827 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 189.00 | 4 261 613.00 | | 3 691 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 045.00 | 8 726.00 | 2 805 771.00 | 2 797 045.00 |
FG Production vendue services | 3 672 321.00 | 137.00 | 3 672 458.00 | 3 672 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 366.00 | 8 863.00 | 6 478 229.00 | 6 469 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 502 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 133.00 | 8 142.00 | | 95 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 133.00 | 14 771.00 | | 95 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 522.00 | 196 794.00 | | 8 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | 196 836.00 | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 611.00 | -182 065.00 | | 86 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 075.00 | 61 838.00 | | 169 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 561.00 | 5 628 268.00 | | 6 597 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 502.00 | 5 532 159.00 | | 6 177 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 059.00 | 96 109.00 | | 420 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 891.00 | | | 352 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 313.00 | | | 329 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 692.00 | 1 149.00 | | 18 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | 1 149.00 | | 10 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 694.00 | 119 200.00 | 11 239.00 | 76 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 694.00 | 119 200.00 | 11 239.00 | 76 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 694.00 | 119 200.00 | 11 239.00 | 76 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 200.00 | 11 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 354.00 | | 332 354.00 | 332 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 922.00 | 1 959 922.00 | | 1 959 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 493.00 | 1 581 493.00 | | 1 581 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 645.00 | | 238 645.00 | 238 645.00 |
VB T. V. A. | 344 215.00 | 344 215.00 | | 344 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 328.00 | 1 192 328.00 | | 1 192 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 858.00 | 3 152 709.00 | 248 149.00 | 3 400 858.00 |
VW T.V.A. | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 081.00 | 2 484 727.00 | 332 354.00 | 2 817 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |