| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 5 577.00 | 2 338.00 | 7 915.00 |
AH Fonds commercial | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
AP Constructions | 123 377.00 | 94 364.00 | 29 013.00 | 123 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 826.00 | 117 743.00 | 16 083.00 | 133 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 577.00 | 91 930.00 | 54 647.00 | 146 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | 595.00 | 2 344.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 834.00 | 445 409.00 | 104 425.00 | 549 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 366.00 | | 104 366.00 | 104 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 201.00 | 445 409.00 | 208 791.00 | 654 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -539 059.00 | -138 619.00 | | -539 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 876.00 | -400 439.00 | | -131 876.00 |
DL TOTAL (I) | -666 535.00 | -534 659.00 | | -666 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 212.00 | 238 078.00 | | 190 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 447.00 | 116 736.00 | | 126 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 533.00 | 440 995.00 | | 537 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | 12 468.00 | | 19 685.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | 194.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 326.00 | 808 520.00 | | 875 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 791.00 | 273 861.00 | | 208 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 842.00 | 618 509.00 | | 733 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 368.00 | | 173 368.00 | 173 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 368.00 | | 173 368.00 | 173 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 752.00 | 5 135.00 | | 16 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 427.00 | 11 468.00 | | 6 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 1 329.00 | | 2 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 17 693.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 295.00 | 19 022.00 | | 7 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 991.00 | 96 231.00 | | 11 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991.00 | 96 861.00 | | 11 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 696.00 | -77 839.00 | | -4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 020.00 | 268 024.00 | | 204 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 896.00 | 668 463.00 | | 335 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 876.00 | -400 439.00 | | -131 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 075.00 | 5 391.00 | | 5 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 819.00 | | 739.00 | 598 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 724.00 | 549 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 253.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 872.00 | 403 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 913.00 | | 739.00 | 430 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 810.00 | 37 937.00 | 31 133.00 | 302 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 475.00 | 3 051.00 | 11 525.00 | 8 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 1 583.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 342.00 | 33 303.00 | 19 608.00 | 290 342.00 |