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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 980.00 | 51 695.00 | 6 286.00 | 57 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 282.00 | 52 497.00 | 11 786.00 | 64 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 112.00 | | 180 112.00 | 180 112.00 |
110 Total général Actif | 244 395.00 | 52 497.00 | 191 898.00 | 244 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 166.00 | 12 501.00 | | 10 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 818.00 | 125 343.00 | | 90 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 421.00 | 80 966.00 | | 61 421.00 |
222 Production stockée | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
230 Autres produits | 3 077.00 | 3.00 | | 3 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 324.00 | 218 812.00 | | 172 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 445.00 | 8 732.00 | | 7 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | -219.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 900.00 | 83 272.00 | | 81 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 637.00 | 173.00 | | -3 637.00 |
242 Autres charges externes. | 24 180.00 | 22 579.00 | | 24 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 5 702.00 | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 627.00 | 40 194.00 | | 27 627.00 |
252 Charges sociales | 15 820.00 | 24 881.00 | | 15 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 312.00 | 5 927.00 | | 5 312.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 9.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 163.00 | 191 252.00 | | 162 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 161.00 | 27 561.00 | | 10 161.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 164.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 097.00 | 27 401.00 | | 10 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |