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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 108 155.00 | 74 251.00 | 33 904.00 | 108 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 441.00 | 58 602.00 | 11 839.00 | 70 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 842.00 | 81 836.00 | 14 006.00 | 95 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 988.00 | 214 689.00 | 201 299.00 | 415 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
CF Disponibilités | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 590.00 | | 265 590.00 | 265 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 578.00 | 214 689.00 | 466 889.00 | 681 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 500.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 126 754.00 | 118 720.00 | | 126 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 678.00 | 112 934.00 | | 129 678.00 |
DL TOTAL (I) | 315 832.00 | 286 154.00 | | 315 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 456.00 | 35 366.00 | | 80 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 705.00 | 50 952.00 | | 51 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 057.00 | 86 318.00 | | 151 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 889.00 | 372 472.00 | | 466 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 057.00 | 86 318.00 | | 151 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 765.00 | | 25 635.00 | 394 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 412.00 | 415 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 412.00 | 274 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 465.00 | | 21 385.00 | 257 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | 4 250.00 | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 439.00 | 14 535.00 | 1 285.00 | 201 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 439.00 | 14 535.00 | 1 285.00 | 201 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VC Groupe et associés | 143 511.00 | 143 511.00 | | 143 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 410.00 | 160 860.00 | 4 550.00 | 165 410.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 057.00 | 151 057.00 | | 151 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |