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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 139.00 | 25 226.00 | 8 913.00 | 34 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 365.00 | 26 303.00 | 6 062.00 | 32 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 249.00 | 51 529.00 | 152 720.00 | 204 249.00 |
BT Marchandises | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 836.00 | 51 529.00 | 190 307.00 | 241 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 888.00 | 7 280.00 | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 62 536.00 | 58 928.00 | | 62 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 554.00 | 20 775.00 | | 15 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 804.00 | 91 211.00 | | 88 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 18 145.00 | | 8 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 752.00 | 11 931.00 | | 14 752.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 771.00 | 142 062.00 | | 127 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 307.00 | 200 991.00 | | 190 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 502.00 | | 7 078.00 | 229 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 330.00 | 204 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 330.00 | 66 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 757.00 | | 7 078.00 | 91 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 193.00 | 8 119.00 | 26 784.00 | 70 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 193.00 | 8 119.00 | 26 784.00 | 70 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 554.00 | 9 445.00 | 6 109.00 | 15 554.00 |
VI Groupe et associés | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 771.00 | 121 662.00 | 6 109.00 | 127 771.00 |