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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 3 756.00 | 764.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 871.00 | 23 166.00 | 42 704.00 | 65 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 272.00 | 485 922.00 | 6 024 350.00 | 6 510 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BT Marchandises | 1 343 290.00 | 403.00 | 1 342 887.00 | 1 343 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BZ Autres créances | 738 006.00 | | 738 006.00 | 738 006.00 |
CF Disponibilités | 302 004.00 | | 302 004.00 | 302 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 495.00 | 403.00 | 2 474 092.00 | 2 474 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 767.00 | 486 325.00 | 8 498 442.00 | 8 984 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 943.00 | | | 309 943.00 |
CU Autres participations | 6 391 548.00 | 459 000.00 | 5 932 548.00 | 6 391 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 190.00 | 791 190.00 | | 791 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
DG Autres réserves | 2 685 761.00 | 2 636 202.00 | | 2 685 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 168.00 | 49 559.00 | | 597 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 238.00 | 3 556 070.00 | | 4 153 238.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 764.00 | 488 212.00 | | 483 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | 955.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 863.00 | 1 468 427.00 | | 1 388 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 573.00 | 471 769.00 | | 340 573.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 1 556.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 704.00 | 4 830 918.00 | | 4 316 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 442.00 | 8 386 988.00 | | 8 498 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 704.00 | 2 730 918.00 | | 2 516 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 667 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 831 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 958 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 886 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 961 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282.00 | 43 054.00 | | 11 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282.00 | 89 790.00 | | 11 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 760.00 | 15 594.00 | | 15 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 260.00 | 60 653.00 | | 44 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 978.00 | 29 137.00 | | -32 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 172.00 | -110 634.00 | | -81 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 541 338.00 | 19 906 894.00 | | 20 541 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 944 170.00 | 19 857 335.00 | | 19 944 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 168.00 | 49 559.00 | | 597 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463 686.00 | | 46 586.00 | 6 463 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 439 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 510 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 298.00 | | 46 092.00 | 24 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439 387.00 | | 494.00 | 6 439 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 608.00 | 12 314.00 | 26 922.00 | 14 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 608.00 | 12 314.00 | 26 922.00 | 14 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 863.00 | 1 388 863.00 | | 1 388 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 634.00 | 473 634.00 | | 473 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
UX Autres créances clients | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 100 000.00 |
VP Divers | 738 006.00 | 424 972.00 | 313 034.00 | 738 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 573.00 | 340 573.00 | | 340 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 190.00 | 506 822.00 | 361 367.00 | 868 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 942.00 | 2 514 942.00 | 1 200 000.00 | 4 314 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |