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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 765.00 | 11 847.00 | 919.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 938.00 | 15 864.00 | 16 074.00 | 31 938.00 |
BT Marchandises | 53 816.00 | 26 370.00 | 27 446.00 | 53 816.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 868.00 | 26 370.00 | 41 498.00 | 67 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 806.00 | 42 233.00 | 57 573.00 | 99 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 22 650.00 | 22 073.00 | | 22 650.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 285.00 | 5 577.00 | | 12 285.00 |
DL TOTAL (I) | 52 030.00 | 44 745.00 | | 52 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 4 705.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 3 318.00 | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173.00 | 1 846.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 543.00 | 9 869.00 | | 5 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 573.00 | 54 614.00 | | 57 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 543.00 | 9 869.00 | | 5 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 370.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 566.00 | | | 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | 168.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 1 249.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 936.00 | 87 082.00 | | 97 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 651.00 | 81 505.00 | | 85 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 285.00 | 5 577.00 | | 12 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 330.00 | 1 533.00 | | 14 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 830.00 | 1 533.00 | | 12 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 348.00 | 26 370.00 | 28 348.00 | 28 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 348.00 | 26 370.00 | 28 348.00 | 28 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 348.00 | 26 370.00 | 28 348.00 | 28 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | 6 797.00 | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 7 795.00 | 8 801.00 | | 7 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 867.00 | 12 441.00 | | 12 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 327.00 | 28 039.00 | | 22 327.00 |