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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 680.00 | 97 454.00 | 3 226.00 | 100 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 080.00 | 26 912.00 | 167.00 | 27 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 972.00 | 127 639.00 | 13 333.00 | 140 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BN En cours de production de biens | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 068.00 | 1 884.00 | 442 184.00 | 444 068.00 |
BZ Autres créances | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CF Disponibilités | 246 026.00 | | 246 026.00 | 246 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 725.00 | 1 884.00 | 759 840.00 | 761 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 697.00 | 129 523.00 | 773 174.00 | 902 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 642.00 | 280 821.00 | | 321 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 129.00 | 40 820.00 | | 61 129.00 |
DL TOTAL (I) | 393 771.00 | 332 642.00 | | 393 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 88.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 762.00 | 120 681.00 | | 121 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 486.00 | 154 903.00 | | 131 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 343.00 | 120 961.00 | | 123 343.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 78.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 403.00 | 397 298.00 | | 379 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 174.00 | 729 940.00 | | 773 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 403.00 | 397 298.00 | | 379 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 583.00 | | 2 390.00 | 138 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 576.00 | | 2 185.00 | 125 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | 205.00 | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 337.00 | 4 302.00 | | 123 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 489.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 554.00 | 3 813.00 | | 120 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 441 815.00 | 441 815.00 | | 441 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VC Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 850.00 | 497 850.00 | | 497 850.00 |
VW T.V.A. | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 403.00 | 379 403.00 | | 379 403.00 |