| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 135 239.00 | | 1 135 239.00 | 1 135 239.00 |
AP Constructions | 11 431 858.00 | 2 523 486.00 | 8 908 372.00 | 11 431 858.00 |
BF Prêts | 645 315.00 | | 645 315.00 | 645 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 212 412.00 | 2 523 486.00 | 10 688 927.00 | 13 212 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 177.00 | | 315 177.00 | 315 177.00 |
BZ Autres créances | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 104 464.00 | | 104 464.00 | 104 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 496.00 | | 1 000 496.00 | 1 000 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 212 908.00 | 2 523 486.00 | 11 689 422.00 | 14 212 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 472.00 | 123 435.00 | | 70 472.00 |
DL TOTAL (I) | 71 472.00 | 124 435.00 | | 71 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 188 629.00 | 5 641 939.00 | | 5 188 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997 826.00 | 5 980 958.00 | | 5 997 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 640.00 | 171 687.00 | | 314 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 529.00 | 19 207.00 | | 52 529.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 27 999.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 305.00 | 77 384.00 | | 64 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 617 951.00 | 11 919 174.00 | | 11 617 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 689 422.00 | 12 043 608.00 | | 11 689 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 984.00 | | 1 590 984.00 | 1 590 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 984.00 | | 1 590 984.00 | 1 590 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 466.00 | 13 079.00 | | 119 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 466.00 | 13 079.00 | | 119 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 466.00 | 13 079.00 | | 119 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 538.00 | 1 521 017.00 | | 1 723 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 066.00 | 1 397 582.00 | | 1 653 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 472.00 | 123 435.00 | | 70 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 674.00 | 408 758.00 | | 409 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 408 758.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 543.00 | 395 943.00 | | 2 127 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 543.00 | 395 943.00 | | 2 127 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 997 826.00 | 5 997 826.00 | | 5 997 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 640.00 | 314 640.00 | | 314 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 315.00 | 126 098.00 | 519 217.00 | 645 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 188 629.00 | 476 825.00 | 2 147 519.00 | 5 188 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 615.00 | 392 615.00 | | 392 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 930.00 | 518 713.00 | 519 217.00 | 1 037 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 617 951.00 | 6 906 147.00 | 2 147 519.00 | 11 617 951.00 |