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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 7 957.00 | 2 700.00 | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 626.00 | 101 332.00 | 111 294.00 | 212 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 639.00 | 160 984.00 | 272 655.00 | 433 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 053.00 | 270 273.00 | 389 780.00 | 660 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 295.00 | | 818 295.00 | 818 295.00 |
BT Marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 186.00 | | 421 186.00 | 421 186.00 |
BZ Autres créances | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 194 940.00 | | 194 940.00 | 194 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 097.00 | | 1 511 097.00 | 1 511 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 150.00 | 270 273.00 | 1 900 877.00 | 2 171 150.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 154.00 | 229 084.00 | | 250 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 354.00 | 21 070.00 | | 92 354.00 |
DL TOTAL (I) | 364 508.00 | 272 154.00 | | 364 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 930.00 | 409 580.00 | | 538 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 917.00 | 53 042.00 | | 72 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 299.00 | 801 022.00 | | 754 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 410.00 | 97 325.00 | | 156 410.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | 9 199.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 369.00 | 1 370 168.00 | | 1 536 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 877.00 | 1 642 322.00 | | 1 900 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 905.00 | 4 301.00 | | 75 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
FD Production vendue biens | 5 656 874.00 | 306 390.00 | 5 963 264.00 | 5 656 874.00 |
FG Production vendue services | 84 578.00 | 9 577.00 | 94 155.00 | 84 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 278.00 | 315 967.00 | 6 064 245.00 | 5 748 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 113.00 | 3 759.00 | | 7 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 113.00 | 11 807.00 | | 7 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 113.00 | 96.00 | | -7 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 234.00 | 2 686.00 | | 34 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 512.00 | 5 053 149.00 | | 6 066 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 158.00 | 5 032 079.00 | | 5 974 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 354.00 | 21 070.00 | | 92 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 748.00 | 112 305.00 | | 547 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 053.00 | | | 660 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646 266.00 | | | 646 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 240.00 | 112 025.00 | | 534 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | 280.00 | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 575.00 | 76 698.00 | | 193 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 2 854.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 472.00 | 73 844.00 | | 188 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 299.00 | 754 299.00 | | 754 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 421 186.00 | 421 186.00 | | 421 186.00 |
VB T. V. A. | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 930.00 | 395 695.00 | 143 235.00 | 538 930.00 |
VI Groupe et associés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 504.00 | | | 491 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 044.00 | 495 334.00 | 2 710.00 | 498 044.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 369.00 | 1 343 134.00 | 193 235.00 | 1 536 369.00 |