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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 677.00 | 420 365.00 | 70 312.00 | 490 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 030.00 | 767 199.00 | 146 831.00 | 914 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 913.00 | 1 190 730.00 | 249 182.00 | 1 439 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
BN En cours de production de biens | 177 329.00 | | 177 329.00 | 177 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 557.00 | 48 252.00 | 916 305.00 | 964 557.00 |
BZ Autres créances | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
CF Disponibilités | 279 803.00 | | 279 803.00 | 279 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 120.00 | 48 252.00 | 1 485 868.00 | 1 534 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 033.00 | 1 238 983.00 | 1 735 050.00 | 2 974 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
CU Autres participations | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 208 447.00 | 208 565.00 | | 208 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 009.00 | 125 882.00 | | 104 009.00 |
DL TOTAL (I) | 576 456.00 | 598 447.00 | | 576 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 921.00 | 185 882.00 | | 148 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 190.00 | 152 450.00 | | 81 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 431.00 | 771 372.00 | | 683 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 052.00 | 264 230.00 | | 245 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 594.00 | 1 373 934.00 | | 1 158 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 050.00 | 1 972 381.00 | | 1 735 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 957.00 | | 57 627.00 | 1 424 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 671.00 | 1 439 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 337.00 | 1 404 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 417.00 | | 57 627.00 | 1 389 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 662.00 | 109 739.00 | 42 671.00 | 1 123 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 334.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 162.00 | 109 739.00 | 42 337.00 | 1 120 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 695.00 | 557.00 | | 47 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 695.00 | 557.00 | | 47 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 695.00 | 557.00 | | 47 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 431.00 | 683 431.00 | | 683 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 908 411.00 | 908 411.00 | | 908 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VB T. V. A. | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 810.00 | 55 202.00 | 93 608.00 | 148 810.00 |
VI Groupe et associés | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 814.00 | 1 046 814.00 | | 1 046 814.00 |
VW T.V.A. | 120 912.00 | 120 912.00 | | 120 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 594.00 | 1 064 985.00 | 93 608.00 | 1 158 594.00 |