| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 144.00 | 127 582.00 | 5 562.00 | 133 144.00 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 1 665 611.00 | 1 407 597.00 | 258 013.00 | 1 665 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 781.00 | 1 033 427.00 | 477 353.00 | 1 510 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 711.00 | 325 893.00 | 29 817.00 | 355 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 699.00 | | 396 699.00 | 396 699.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 845.00 | 2 894 501.00 | 1 177 343.00 | 4 071 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
BN En cours de production de biens | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132 077.00 | | 2 132 077.00 | 2 132 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 653.00 | | 3 132 653.00 | 3 132 653.00 |
BZ Autres créances | 6 663 149.00 | | 6 663 149.00 | 6 663 149.00 |
CF Disponibilités | 7 542 367.00 | | 7 542 367.00 | 7 542 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 877.00 | | 149 877.00 | 149 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 783 586.00 | | 20 783 586.00 | 20 783 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 855 431.00 | 2 894 501.00 | 21 960 930.00 | 24 855 431.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 5 718 615.00 | 5 653 932.00 | | 5 718 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 024.00 | 1 865 182.00 | | 2 166 024.00 |
DK Provisions réglementées | 244 256.00 | 222 634.00 | | 244 256.00 |
DL TOTAL (I) | 9 558 896.00 | 9 171 749.00 | | 9 558 896.00 |
DP Provisions pour risques | 394 621.00 | 503 103.00 | | 394 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 400.00 | 389 700.00 | | 420 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 021.00 | 892 803.00 | | 815 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 602 351.00 | 4 657 073.00 | | 4 602 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 594.00 | 3 256 225.00 | | 5 255 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 801.00 | 1 073 565.00 | | 1 011 801.00 |
EA Autres dettes | 717 264.00 | 316 562.00 | | 717 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 587 012.00 | 9 307 816.00 | | 11 587 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 960 930.00 | 19 372 369.00 | | 21 960 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 587 012.00 | 9 307 816.00 | | 11 587 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 743 725.00 | 25 679 162.00 | 31 422 887.00 | 5 743 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 725.00 | 25 679 162.00 | 31 422 887.00 | 5 743 725.00 |
FM Production stockée | | | 820 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 004 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 597 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 478.00 | |
GE Autres charges | | | 28 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 107 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 402.00 | 44 495.00 | | 91 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 242.00 | 26 411.00 | | 40 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 242.00 | 26 411.00 | | 40 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 864.00 | 60 065.00 | | 42 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 864.00 | 60 065.00 | | 42 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -33 654.00 | | -2 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 861.00 | 206 487.00 | | 263 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 699.00 | 623 979.00 | | 675 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 256 042.00 | 29 400 115.00 | | 33 256 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 090 017.00 | 27 534 932.00 | | 31 090 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 024.00 | 1 865 182.00 | | 2 166 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 910.00 | | 524 956.00 | 3 555 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 022.00 | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022.00 | 4 071 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 934 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 992.00 | | 5 168.00 | 127 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 079.00 | | 516 188.00 | 3 418 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | 3 600.00 | 9 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 018.00 | 169 482.00 | | 2 725 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 673.00 | 1 909.00 | | 125 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 345.00 | 167 573.00 | | 2 599 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 634.00 | 42 864.00 | 21 242.00 | 222 634.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 803.00 | 438 478.00 | 516 260.00 | 892 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 437.00 | 481 342.00 | 537 502.00 | 1 115 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 478.00 | 497 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 864.00 | 40 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 594.00 | 5 255 594.00 | | 5 255 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 312.00 | 601 312.00 | | 601 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 444.00 | 348 444.00 | | 348 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 264.00 | 717 264.00 | | 717 264.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 653.00 | 3 132 653.00 | | 3 132 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 372 689.00 | 372 689.00 | | 372 689.00 |
VC Groupe et associés | 6 060 000.00 | 6 060 000.00 | | 6 060 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 319.00 | 194 319.00 | | 194 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 877.00 | 149 877.00 | | 149 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 950 095.00 | 9 912 779.00 | 37 316.00 | 9 950 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 660.00 | 6 984 660.00 | | 6 984 660.00 |