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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 076.00 | 165.00 | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
AP Constructions | 36 284.00 | 21 205.00 | 15 079.00 | 36 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 311.00 | 59 593.00 | 43 719.00 | 103 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 630.00 | 30 494.00 | 129 136.00 | 159 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 976.00 | 113 368.00 | 249 609.00 | 362 976.00 |
BT Marchandises | 350 735.00 | | 350 735.00 | 350 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 934.00 | | 400 934.00 | 400 934.00 |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CF Disponibilités | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 139.00 | | 856 139.00 | 856 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 115.00 | 113 368.00 | 1 105 747.00 | 1 219 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 126 570.00 | 94 844.00 | | 126 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 773.00 | 31 726.00 | | 30 773.00 |
DL TOTAL (I) | 207 394.00 | 176 620.00 | | 207 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 406.00 | 120 455.00 | | 367 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 106.00 | 99.00 | | 12 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 974.00 | 229 406.00 | | 333 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 084.00 | 54 948.00 | | 72 084.00 |
EA Autres dettes | 72 783.00 | 60 000.00 | | 72 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 354.00 | 464 908.00 | | 898 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 747.00 | 641 528.00 | | 1 105 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 613.00 | 416 485.00 | | 624 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 518.00 | 44 785.00 | | 31 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 815.00 | 161 500.00 | 2 036 315.00 | 1 874 815.00 |
FG Production vendue services | 395 129.00 | | 395 129.00 | 395 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 944.00 | 161 500.00 | 2 431 444.00 | 2 269 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 350.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 830.00 | 44 272.00 | | 31 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 723.00 | 22 262.00 | | 19 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 7 516.00 | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 7 516.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 470.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 470.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | 7 046.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 1 494.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 103.00 | 2 199 106.00 | | 2 466 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 330.00 | 2 167 381.00 | | 2 435 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 773.00 | 31 726.00 | | 30 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 351.00 | 44 550.00 | | 55 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 245.00 | | 195 231.00 | 175 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 362 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 299 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 627.00 | | 184 098.00 | 122 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 11 133.00 | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 518.00 | 32 350.00 | 7 500.00 | 88 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 182.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 624.00 | 32 168.00 | 7 500.00 | 86 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 974.00 | 333 974.00 | | 333 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
UX Autres créances clients | 400 934.00 | 400 934.00 | | 400 934.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 872.00 | 62 132.00 | 225 783.00 | 335 872.00 |
VI Groupe et associés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 271.00 | | | 299 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 569.00 | 426 193.00 | 12 376.00 | 438 569.00 |
VW T.V.A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 354.00 | 584 613.00 | 225 784.00 | 858 354.00 |