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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 000.00 | 1 000 000.00 | 1 058 000.00 | 2 058 000.00 |
BZ Autres créances | 195 374.00 | | 195 374.00 | 195 374.00 |
CF Disponibilités | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 459.00 | | 206 459.00 | 206 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 459.00 | 1 000 000.00 | 1 264 459.00 | 2 264 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 058 000.00 | 1 000 000.00 | 1 058 000.00 | 2 058 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 794 366.00 | 539 528.00 | | 794 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 365.00 | 254 837.00 | | 156 365.00 |
DL TOTAL (I) | 967 231.00 | 810 866.00 | | 967 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 248.00 | 304 475.00 | | 192 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 289.00 | 85 713.00 | | 57 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 670.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 049.00 | 66 847.00 | | 45 049.00 |
EA Autres dettes | | 31 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 229.00 | 491 605.00 | | 297 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 459.00 | 1 302 471.00 | | 1 264 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 668.00 | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 266.00 | 541 060.00 | | 470 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 901.00 | 286 223.00 | | 313 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 365.00 | 254 837.00 | | 156 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 141.00 | 28 569.00 | 28 571.00 | 57 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 248.00 | 116 631.00 | 75 617.00 | 192 248.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 374.00 | 195 374.00 | | 195 374.00 |
VW T.V.A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 229.00 | 193 041.00 | 104 188.00 | 297 229.00 |