| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 35 353.00 | 2 047.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 522.00 | 22 338.00 | 32 183.00 | 54 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 319.00 | 112 189.00 | 115 131.00 | 227 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 507.00 | 169 880.00 | 155 627.00 | 325 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 578.00 | 169 880.00 | 165 698.00 | 335 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 668.00 | -124 959.00 | | -120 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | 4 291.00 | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | -90 003.00 | -92 668.00 | | -90 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 026.00 | 172 435.00 | | 122 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 110.00 | 90 575.00 | | 86 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 056.00 | 32 740.00 | | 33 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 508.00 | 12 701.00 | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 701.00 | 308 451.00 | | 255 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 698.00 | 215 783.00 | | 165 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 673.00 | 186 425.00 | | 210 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 939.00 | | 248 939.00 | 248 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 939.00 | | 248 939.00 | 248 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 031.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 300.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 7 772.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -201.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 883.00 | 302 450.00 | | 251 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 218.00 | 298 159.00 | | 249 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665.00 | 4 291.00 | | 2 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 067.00 | | | 331 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 325 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 281 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 401.00 | | | 287 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 409.00 | 40 031.00 | 5 560.00 | 135 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 873.00 | 7 480.00 | | 27 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 536.00 | 32 551.00 | 5 560.00 | 107 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 026.00 | 76 999.00 | 45 028.00 | 122 026.00 |
VI Groupe et associés | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 176.00 | 3 910.00 | 6 266.00 | 10 176.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 701.00 | 210 673.00 | 45 028.00 | 255 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 356.00 | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 544.00 | 24 613.00 | | 12 544.00 |
ST Autres comptes | 23 613.00 | 27 111.00 | | 23 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010.00 | 11 020.00 | | 1 010.00 |
YT Sous‐traitance | 516.00 | 568.00 | | 516.00 |
YW Taxe professionnelle | | 967.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | 1 323.00 | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 894.00 | 28 084.00 | | 24 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 242.00 | 17 819.00 | | 12 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 683.00 | 63 311.00 | | 37 683.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |