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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 160.00 | 1 539.00 | 1 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 982.00 | 210 918.00 | 172 064.00 | 382 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 685.00 | 181 649.00 | 187 036.00 | 368 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 962.00 | 393 807.00 | 364 155.00 | 757 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 272.00 | | 817 272.00 | 817 272.00 |
BZ Autres créances | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
CF Disponibilités | 283 409.00 | | 283 409.00 | 283 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 837.00 | | 1 257 837.00 | 1 257 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 799.00 | 393 807.00 | 1 621 992.00 | 2 015 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295 480.00 | | | 295 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
DL TOTAL (I) | 519 132.00 | | | 519 132.00 |
DP Provisions pour risques | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 724.00 | | | 213 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 176.00 | | | 592 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 864.00 | | | 192 864.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 916.00 | | | 1 076 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 992.00 | | | 1 621 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 527.00 | | | 896 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 023.00 | | 397 814.00 | 443 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 876.00 | 757 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 230.00 | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 646.00 | 751 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 7 230.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 427.00 | | 388 885.00 | 438 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 703.00 | 165 631.00 | 2 527.00 | 230 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 623.00 | 165 471.00 | 2 527.00 | 229 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 099.00 | 18 660.00 | 16 814.00 | 24 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 099.00 | 18 660.00 | 16 814.00 | 24 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 660.00 | 16 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 817 272.00 | 817 272.00 | | 817 272.00 |
VB T. V. A. | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 555.00 | 965 039.00 | 3 516.00 | 968 555.00 |