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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 99.00 | 818.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 267.00 | 99.00 | 21 168.00 | 21 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850 958.00 | | 5 850 958.00 | 5 850 958.00 |
BZ Autres créances | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CF Disponibilités | 527 998.00 | | 527 998.00 | 527 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 508.00 | | 6 434 508.00 | 6 434 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 005.00 | 99.00 | 6 501 906.00 | 6 502 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 068.00 | | | -550 068.00 |
DL TOTAL (I) | -500 068.00 | | | -500 068.00 |
DP Provisions pour risques | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 259.00 | | | 6 297 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 107.00 | | | 461 107.00 |
EA Autres dettes | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 894 032.00 | | | 6 894 032.00 |
ED (V) | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 906.00 | | | 6 501 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 894 032.00 | | | 6 894 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 325 849.00 | 14 483 110.00 | 18 808 960.00 | 4 325 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 849.00 | 14 483 110.00 | 18 808 960.00 | 4 325 849.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 809 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 704 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 317 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 917 661.00 | | | 18 917 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 467 729.00 | | | 19 467 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 067.00 | | | -550 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 259.00 | 6 297 259.00 | | 6 297 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 107.00 | 461 107.00 | | 461 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 666.00 | 135 666.00 | | 135 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 850 958.00 | 5 850 958.00 | | 5 850 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926 861.00 | 5 906 511.00 | 20 350.00 | 5 926 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 032.00 | 6 894 032.00 | | 6 894 032.00 |