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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 120 603.00 | 70 384.00 | 50 219.00 | 120 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 825.00 | 72 524.00 | 2 301.00 | 74 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 722.00 | 50 413.00 | 309.00 | 50 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 260.00 | 202 519.00 | 61 742.00 | 264 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 666.00 | | 196 666.00 | 196 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 812.00 | 17 634.00 | 306 179.00 | 323 812.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 449 818.00 | | 449 818.00 | 449 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 925.00 | 17 634.00 | 992 292.00 | 1 009 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 186.00 | 220 152.00 | 1 054 033.00 | 1 274 186.00 |
CU Autres participations | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 445 562.00 | 409 663.00 | | 445 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 658.00 | 35 900.00 | | 78 658.00 |
DL TOTAL (I) | 855 321.00 | 776 662.00 | | 855 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 391.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 5 764.00 | | 4 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | 88.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 460.00 | 137 066.00 | | 84 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 478.00 | 61 263.00 | | 107 478.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 1 110.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 713.00 | 205 682.00 | | 198 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 033.00 | 982 344.00 | | 1 054 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 713.00 | 200 917.00 | | 198 713.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 150.00 | | | 246 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 232.00 | 7 287.00 | | 195 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 034.00 | 7 287.00 | | 186 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 090.00 | | 457.00 | 18 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 090.00 | | 457.00 | 18 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 090.00 | | 457.00 | 18 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 302 580.00 | 302 580.00 | | 302 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 752.00 | 336 752.00 | | 336 752.00 |
VW T.V.A. | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 858.00 | 196 858.00 | | 196 858.00 |