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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 284.00 | 22 423.00 | 17 861.00 | 40 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 826.00 | 22 423.00 | 26 404.00 | 48 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 409.00 | | 468 409.00 | 468 409.00 |
BZ Autres créances | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CF Disponibilités | 404 555.00 | | 404 555.00 | 404 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 461.00 | | 1 001 461.00 | 1 001 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 287.00 | 22 423.00 | 1 027 864.00 | 1 050 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 475.00 | | | 163 475.00 |
DL TOTAL (I) | 254 492.00 | | | 254 492.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 740.00 | | | 373 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 597.00 | | | 326 597.00 |
EA Autres dettes | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 373.00 | | | 743 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 864.00 | | | 1 027 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 373.00 | | | 743 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 101.00 | 39 550.00 | 1 853 651.00 | 1 814 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 101.00 | 39 550.00 | 1 853 651.00 | 1 814 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 090.00 | | | 1 856 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 615.00 | | | 1 692 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 475.00 | | | 163 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 386.00 | | 10 904.00 | 39 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 48 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 40 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 843.00 | | 10 904.00 | 30 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 337.00 | 8 980.00 | 894.00 | 14 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | 8 980.00 | 894.00 | 14 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 740.00 | 373 740.00 | | 373 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 468 409.00 | 468 409.00 | | 468 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VC Groupe et associés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 113.00 | 571 571.00 | 8 543.00 | 580 113.00 |
VW T.V.A. | 96 930.00 | 96 930.00 | | 96 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 373.00 | 743 373.00 | | 743 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
ST Autres comptes | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
YT Sous‐traitance | 752 270.00 | | | 752 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 105.00 | | | 363 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 698.00 | | | 920 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |