| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 395.00 | 10 628.00 | 12 767.00 | 23 395.00 |
AP Constructions | 2 132 896.00 | 1 737 566.00 | 395 330.00 | 2 132 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 563.00 | 197 108.00 | 16 455.00 | 213 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 369 855.00 | 1 945 302.00 | 424 553.00 | 2 369 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CF Disponibilités | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 511.00 | 1 945 302.00 | 448 209.00 | 2 393 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | 191.00 | | 1 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
DH Report à nouveau | 52 845.00 | 31 234.00 | | 52 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 939.00 | 22 747.00 | | -3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 220 292.00 | 224 231.00 | | 220 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 974.00 | 256 305.00 | | 219 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 550.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242.00 | 2 238.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 916.00 | 264 093.00 | | 227 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 209.00 | 488 324.00 | | 448 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 70.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 70.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 70.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 240.00 | 89 670.00 | | 90 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 179.00 | 66 923.00 | | 94 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 939.00 | 22 747.00 | | -3 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 092.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 092.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 975.00 | 36 426.00 | 146 686.00 | 219 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 917.00 | 44 368.00 | 146 686.00 | 227 917.00 |