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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 324 127.00 | 302 298.00 | 21 828.00 | 324 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 853.00 | 1 415 119.00 | 255 734.00 | 1 670 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 029.00 | 122 602.00 | 45 427.00 | 168 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 960.00 | 1 840 738.00 | 384 222.00 | 2 224 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BN En cours de production de biens | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 295.00 | 2 365.00 | 10 930.00 | 13 295.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 086.00 | 2 365.00 | 246 721.00 | 249 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 046.00 | 1 843 103.00 | 630 943.00 | 2 474 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 185 762.00 | | | 185 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 180.00 | | | 445 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 943.00 | | | 630 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 716.00 | | | 402 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 822.00 | | 126 818.00 | 2 209 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 26 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 680.00 | 2 224 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 680.00 | 2 190 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 102.00 | | 106 056.00 | 2 166 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 380.00 | | 20 763.00 | 35 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 148.00 | 67 982.00 | 10 392.00 | 1 783 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 430.00 | 67 982.00 | 10 392.00 | 1 782 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 457.00 | 151 457.00 | | 151 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
UX Autres créances clients | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 160.00 | 36 696.00 | 42 464.00 | 79 160.00 |
VI Groupe et associés | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VP Divers | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 683.00 | 88 541.00 | 26 142.00 | 114 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 181.00 | 402 717.00 | 42 464.00 | 445 181.00 |