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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AH Fonds commercial | 216 560.00 | | 216 560.00 | 216 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 25 939.00 | 6 272.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 015.00 | 33 594.00 | 251 422.00 | 285 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
BZ Autres créances | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 412.00 | | 875 412.00 | 875 412.00 |
CF Disponibilités | 521 313.00 | | 521 313.00 | 521 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 068.00 | | 1 573 068.00 | 1 573 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 084.00 | 33 594.00 | 1 824 490.00 | 1 858 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
CU Autres participations | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | 107.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 466.00 | 79 726.00 | | 118 466.00 |
DL TOTAL (I) | 185 777.00 | 146 911.00 | | 185 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 113.00 | 28 738.00 | | 59 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 962.00 | 6 321.00 | | 19 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 596.00 | 178 905.00 | | 173 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 675.00 | 27 334.00 | | 27 675.00 |
EA Autres dettes | 1 358 366.00 | 1 102 082.00 | | 1 358 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 713.00 | 1 343 380.00 | | 1 638 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 490.00 | 1 490 291.00 | | 1 824 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 713.00 | 1 343 380.00 | | 1 638 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 037.00 | 28 738.00 | | 19 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 438.00 | | 46 406.00 | 249 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 828.00 | 285 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 32 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 809.00 | | 46 406.00 | 177 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 038.00 | 3 384.00 | 10 828.00 | 41 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 383.00 | 3 384.00 | 10 828.00 | 33 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 596.00 | 173 596.00 | | 173 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 366.00 | 1 358 366.00 | | 1 358 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VC Groupe et associés | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VI Groupe et associés | 19 962.00 | 19 962.00 | 19 962.00 | 19 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 713.00 | 1 638 713.00 | | 1 638 713.00 |