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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 233.00 | 75 201.00 | 335 032.00 | 410 233.00 |
AN Terrains | 450 188.00 | | 450 188.00 | 450 188.00 |
AP Constructions | 1 620 283.00 | 353 354.00 | 1 266 929.00 | 1 620 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512 270.00 | 7 313 825.00 | 2 198 444.00 | 9 512 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 854.00 | 28 061.00 | 4 793.00 | 32 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 559.00 | | 189 559.00 | 189 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 480 419.00 | 7 770 441.00 | 4 709 978.00 | 12 480 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 245.00 | 45 000.00 | 276 245.00 | 321 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
BZ Autres créances | 1 227 013.00 | | 1 227 013.00 | 1 227 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 072 738.00 | | 7 072 738.00 | 7 072 738.00 |
CF Disponibilités | 1 436 654.00 | | 1 436 654.00 | 1 436 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 175 822.00 | 45 000.00 | 10 130 822.00 | 10 175 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 656 241.00 | 7 815 441.00 | 14 840 800.00 | 22 656 241.00 |
CU Autres participations | 265 033.00 | | 265 033.00 | 265 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 700.00 | 615 700.00 | | 615 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 500.00 | 621 500.00 | | 621 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 435 081.00 | 7 435 081.00 | | 7 435 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 074 585.00 | 1 074 585.00 | | 1 074 585.00 |
DH Report à nouveau | 971 492.00 | 1 105 202.00 | | 971 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 873.00 | -133 711.00 | | 346 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 451.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 065 231.00 | 10 718 809.00 | | 11 065 231.00 |
DP Provisions pour risques | 341 100.00 | 341 100.00 | | 341 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 757.00 | 89 030.00 | | 117 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 857.00 | 430 130.00 | | 458 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 090.00 | | | 1 593 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 263.00 | 341 075.00 | | 1 434 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 161.00 | 190 130.00 | | 203 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 024.00 | 53 538.00 | | 47 024.00 |
EA Autres dettes | 39 174.00 | 31 317.00 | | 39 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 712.00 | 616 060.00 | | 3 316 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 840 800.00 | 11 765 000.00 | | 14 840 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 257.00 | | | 1 903 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 660.00 | | 348 660.00 | 348 660.00 |
FD Production vendue biens | 6 873 639.00 | | 6 873 639.00 | 6 873 639.00 |
FG Production vendue services | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 311 547.00 | | 7 311 547.00 | 7 311 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 757.00 | |
GE Autres charges | | | 31 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 178.00 | 231 247.00 | | 310 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 178.00 | 231 247.00 | | 310 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 20 017.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 20 017.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 047.00 | 211 230.00 | | 309 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 183 083.00 | 7 798 320.00 | | 8 183 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 210.00 | 7 932 031.00 | | 7 836 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 873.00 | -133 711.00 | | 346 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 865 775.00 | | 917 890.00 | 11 865 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 265 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 246.00 | 12 480 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 244.00 | 11 805 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 233.00 | | | 410 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 190 532.00 | | 917 866.00 | 11 190 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 010.00 | | 24.00 | 265 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470 885.00 | 360 235.00 | 60 679.00 | 7 470 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 554.00 | 18 647.00 | | 56 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414 331.00 | 341 588.00 | 60 679.00 | 7 414 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 130.00 | 117 757.00 | 89 030.00 | 430 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 130.00 | 117 757.00 | 89 030.00 | 430 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 161.00 | 203 161.00 | | 203 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
UX Autres créances clients | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 090.00 | 179 635.00 | 734 295.00 | 1 593 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 347.00 | 1 425 347.00 | | 1 425 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
VP Divers | 1 227 013.00 | 1 227 013.00 | | 1 227 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 185.00 | 1 345 185.00 | | 1 345 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 712.00 | 1 903 257.00 | 734 295.00 | 3 316 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 480 600.00 | | | 480 600.00 |