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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 1 720.00 | 1 665.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 238.00 | | 1 461 238.00 | 1 461 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 474.00 | 740 600.00 | 63 874.00 | 804 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 402.00 | 742 320.00 | 1 547 083.00 | 2 289 402.00 |
BZ Autres créances | 867 280.00 | | 867 280.00 | 867 280.00 |
CF Disponibilités | 2 218 438.00 | | 2 218 438.00 | 2 218 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 208.00 | | 3 093 208.00 | 3 093 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 611.00 | 742 320.00 | 4 640 291.00 | 5 382 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 764.00 | | | 1 326 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 381.00 | | | 2 090 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 144.00 | | | 3 417 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 230.00 | | | 1 092 230.00 |
EA Autres dettes | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 146.00 | | | 1 223 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 291.00 | | | 4 640 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 146.00 | | | 1 223 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 035.00 | | 18 366.00 | 2 271 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 685.00 | | 938.00 | 1 463 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 045.00 | | 17 428.00 | 787 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 755.00 | 77 561.00 | | 664 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 880.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 915.00 | 76 685.00 | | 663 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806 043.00 | 806 043.00 | | 806 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777 931.00 | 777 931.00 | | 777 931.00 |
VB T. V. A. | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 804.00 | 889 804.00 | | 889 804.00 |
VW T.V.A. | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 147.00 | 1 223 146.00 | | 1 223 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
ST Autres comptes | 561 264.00 | | | 561 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 199.00 | | | 250 199.00 |
YT Sous‐traitance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 185.00 | | | 1 161 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 546.00 | | | 198 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 385.00 | | | 855 385.00 |