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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 333.00 | 177 011.00 | 67 321.00 | 244 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 303.00 | 134 813.00 | 176 489.00 | 311 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 102.00 | 317 120.00 | 341 982.00 | 659 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BT Marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
CF Disponibilités | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 148.00 | | 253 148.00 | 253 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 251.00 | 317 120.00 | 595 131.00 | 912 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 429.00 | 230 812.00 | | 228 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 749.00 | -2 382.00 | | -3 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 714.00 | 2 435.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 234 779.00 | 239 250.00 | | 234 779.00 |
DP Provisions pour risques | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 940.00 | 19 415.00 | | 19 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 439.00 | 19 415.00 | | 25 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 525.00 | 220 483.00 | | 182 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 864.00 | 24 437.00 | | 29 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 172.00 | 57 053.00 | | 67 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 348.00 | 69 136.00 | | 55 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 911.00 | 371 111.00 | | 334 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 131.00 | 629 777.00 | | 595 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 416.00 | 6 024.00 | | 19 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 416.00 | 6 024.00 | | 19 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 526.00 | 39 217.00 | 81 099.00 | 182 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 626.00 | 56 550.00 | 6 076.00 | 62 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 912.00 | 191 603.00 | 81 099.00 | 334 912.00 |