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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 280.00 | | 1 108 280.00 | 1 108 280.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 38 533.00 | 126 467.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 8 595.00 | 92.00 | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 093.00 | 304 889.00 | 111 204.00 | 416 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 227.00 | 391 044.00 | 4 276 183.00 | 4 667 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 636.00 | | 811 636.00 | 811 636.00 |
BZ Autres créances | 413 510.00 | | 413 510.00 | 413 510.00 |
CF Disponibilités | 4 709 378.00 | | 4 709 378.00 | 4 709 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 989.00 | | 5 978 989.00 | 5 978 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 216.00 | 391 044.00 | 10 255 172.00 | 10 646 216.00 |
CU Autres participations | 2 896 970.00 | | 2 896 970.00 | 2 896 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 356 236.00 | 1 256 944.00 | | 1 356 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 654.00 | 99 294.00 | | 165 654.00 |
DK Provisions réglementées | 30 883.00 | 14 937.00 | | 30 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 159.00 | 1 379 560.00 | | 1 561 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 935.00 | 787 312.00 | | 2 351 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 367.00 | | | 305 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 689 172.00 | 3 141 832.00 | | 3 689 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 590.00 | 583 310.00 | | 838 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 655.00 | 525 478.00 | | 502 655.00 |
EA Autres dettes | 1 006 295.00 | 1 005 063.00 | | 1 006 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 694 013.00 | 6 042 994.00 | | 8 694 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 172.00 | 7 422 555.00 | | 10 255 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 778 454.00 | 2 286 720.00 | | 6 778 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519.00 | 2 744.00 | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 599.00 | 40 444.00 | | 350 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 572.00 | 40 444.00 | | 311 572.00 |