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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 205.00 | | 295 205.00 | 295 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 524.00 | 69 362.00 | 135 162.00 | 204 524.00 |
040 Immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 496.00 | 69 362.00 | 433 134.00 | 502 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
060 Stock marchandises | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
072 Créances – Autres | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
084 Disponibilités | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 052.00 | | 133 052.00 | 133 052.00 |
110 Total général Actif | 635 548.00 | 69 362.00 | 566 186.00 | 635 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 651.00 | 65 759.00 | | 55 651.00 |
214 Production vendue de biens – France | 340 909.00 | 314 307.00 | | 340 909.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 3 874.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 614.00 | 383 940.00 | | 396 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 297.00 | 53 271.00 | | 45 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 774.00 | 7 259.00 | | -2 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 223.00 | 111 022.00 | | 133 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 476.00 | -3 760.00 | | -1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 53 293.00 | 49 855.00 | | 53 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 2 540.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 382.00 | 92 665.00 | | 97 382.00 |
252 Charges sociales | 12 619.00 | 9 285.00 | | 12 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 274.00 | 3 889.00 | | 9 274.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 144.00 | 326 056.00 | | 349 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 470.00 | 57 884.00 | | 47 470.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 218.00 | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | | 192.00 | | |
294 Charges financières | 3 269.00 | 2 441.00 | | 3 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 10 189.00 | | 7 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 024.00 | 45 664.00 | | 37 024.00 |