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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 207 908.00 | 1 279 681.00 | 1 928 226.00 | 3 207 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 207 908.00 | 1 279 681.00 | 1 928 226.00 | 3 207 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 613 526.00 | | 1 613 526.00 | 1 613 526.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 754.00 | | 1 613 754.00 | 1 613 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 662.00 | 1 279 681.00 | 3 541 980.00 | 4 821 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452 721.00 | 452 721.00 | | 452 721.00 |
DH Report à nouveau | -125 051.00 | -212 572.00 | | -125 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 456.00 | 87 521.00 | | 104 456.00 |
DL TOTAL (I) | 540 973.00 | 436 516.00 | | 540 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951 399.00 | 2 910 693.00 | | 2 951 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 994.00 | 27 472.00 | | 28 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164.00 | 27 688.00 | | 1 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 247.00 | 106 296.00 | | 18 247.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 007.00 | 3 073 350.00 | | 3 001 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 980.00 | 3 509 867.00 | | 3 541 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 248.00 | | 517 248.00 | 517 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 248.00 | | 517 248.00 | 517 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 633.00 | 541 062.00 | | 553 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 176.00 | 453 540.00 | | 449 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 456.00 | 87 521.00 | | 104 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 449.00 | | 119 010.00 | 3 223 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 550.00 | 3 207 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 550.00 | 3 207 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 449.00 | | 119 010.00 | 3 223 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 650.00 | 350 032.00 | | 929 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 650.00 | 350 032.00 | | 929 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 957.00 | 1 603 957.00 | | 1 603 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 793 646.00 | 2 793 646.00 | | 2 793 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 526.00 | 1 613 526.00 | | 1 613 526.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 007.00 | 2 843 253.00 | 157 753.00 | 3 001 007.00 |