| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 775.00 | 562 395.00 | 15 379.00 | 577 775.00 |
AH Fonds commercial | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
AN Terrains | 75 237.00 | 41 406.00 | 33 830.00 | 75 237.00 |
AP Constructions | 2 110 664.00 | 1 758 282.00 | 352 383.00 | 2 110 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259 153.00 | 5 965 328.00 | 1 293 825.00 | 7 259 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 664.00 | 626 197.00 | 241 467.00 | 867 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 051 465.00 | 8 953 608.00 | 2 097 857.00 | 11 051 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460 427.00 | 236 545.00 | 1 223 882.00 | 1 460 427.00 |
BN En cours de production de biens | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 981.00 | 150 431.00 | 346 550.00 | 496 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 886.00 | | 300 886.00 | 300 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 523.00 | 66 844.00 | 649 679.00 | 716 523.00 |
BZ Autres créances | 351 961.00 | | 351 961.00 | 351 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
CF Disponibilités | 375 149.00 | | 375 149.00 | 375 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 926.00 | | 180 926.00 | 180 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 131.00 | 453 820.00 | 3 689 311.00 | 4 143 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 194 596.00 | 9 407 428.00 | 5 787 168.00 | 15 194 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 188 451.00 | 6 188 451.00 | | 6 188 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 609.00 | 493 609.00 | | 493 609.00 |
DH Report à nouveau | -7 783 997.00 | -5 816 372.00 | | -7 783 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 305.00 | -1 967 625.00 | | -186 305.00 |
DK Provisions réglementées | 437 393.00 | 520 587.00 | | 437 393.00 |
DL TOTAL (I) | -384 673.00 | -115 174.00 | | -384 673.00 |
DP Provisions pour risques | 36 842.00 | 136 378.00 | | 36 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 954.00 | 175 641.00 | | 28 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 796.00 | 312 020.00 | | 65 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 755.00 | 1 113 644.00 | | 1 237 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 14 568.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 460.00 | 5 732.00 | | 158 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 834.00 | 1 682 746.00 | | 1 778 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645 416.00 | 2 883 883.00 | | 2 645 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 177.00 | 23 475.00 | | 31 177.00 |
EA Autres dettes | 254 402.00 | 310 961.00 | | 254 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 045.00 | 6 035 009.00 | | 6 106 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 168.00 | 6 231 855.00 | | 5 787 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 751.00 | 2 082 916.00 | | 2 094 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 219.00 | 86 507.00 | | 202 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 050 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 340 991.00 | |
FM Production stockée | | | 101 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 607 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 23 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 889 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834.00 | 15 601.00 | | 4 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 470.00 | 11 488.00 | | 17 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 561.00 | 395 193.00 | | 309 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 865.00 | 422 282.00 | | 331 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 467.00 | 1 735 164.00 | | 164 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 4 000.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 546.00 | 127 268.00 | | 13 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 040.00 | 1 866 432.00 | | 178 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 825.00 | -1 444 151.00 | | 153 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 945 218.00 | 11 473 944.00 | | 10 945 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 131 523.00 | 13 441 569.00 | | 11 131 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 305.00 | -1 967 625.00 | | -186 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 126 210.00 | | 207 213.00 | 11 126 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 958.00 | 11 051 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 037.00 | 671 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 921.00 | 10 327 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 434.00 | | 86 517.00 | 652 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 434 618.00 | | 107 821.00 | 10 434 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 158.00 | | 12 875.00 | 39 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793 319.00 | 368 482.00 | 208 193.00 | 8 793 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 936.00 | 21 496.00 | 67 037.00 | 607 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 185 383.00 | 346 986.00 | 141 156.00 | 8 185 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520 587.00 | 13 546.00 | 96 740.00 | 520 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 587.00 | 13 546.00 | 96 740.00 | 520 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 546.00 | 96 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 834.00 | 798 898.00 | 169 581.00 | 1 778 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645 416.00 | 797 746.00 | 439 557.00 | 2 645 416.00 |
UP Prêts | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 523.00 | 716 523.00 | | 716 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 219.00 | 202 219.00 | | 202 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 537.00 | 10 309.00 | 206 166.00 | 1 035 537.00 |
VP Divers | 351 961.00 | 351 961.00 | | 351 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 926.00 | 180 926.00 | | 180 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 443.00 | 1 249 410.00 | 52 033.00 | 1 301 443.00 |