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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 277 200.00 | 12 050.00 | 265 150.00 | 277 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 3 565.00 | 28 302.00 | 31 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 167.00 | | 417 167.00 | 417 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 503.00 | 15 615.00 | 1 994 888.00 | 2 010 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 607.00 | | 202 607.00 | 202 607.00 |
BZ Autres créances | 159 481.00 | | 159 481.00 | 159 481.00 |
CF Disponibilités | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 778.00 | | 373 778.00 | 373 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 281.00 | 15 615.00 | 2 368 666.00 | 2 384 281.00 |
CU Autres participations | 1 222 269.00 | | 1 222 269.00 | 1 222 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 397.00 | 4 800.00 | | 14 397.00 |
DG Autres réserves | 368 273.00 | 585 936.00 | | 368 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 021.00 | 191 934.00 | | 409 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 691.00 | 1 282 670.00 | | 1 291 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 471.00 | | | 376 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 715.00 | 107 750.00 | | 389 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 747.00 | 16 484.00 | | 56 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 327.00 | 417 530.00 | | 199 327.00 |
EA Autres dettes | 54 714.00 | 3 568.00 | | 54 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 974.00 | 545 331.00 | | 1 076 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 666.00 | 1 828 001.00 | | 2 368 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 619.00 | 545 331.00 | | 731 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 715.00 | | | 389 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 205.00 | | 736 205.00 | 736 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 205.00 | | 736 205.00 | 736 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 648.00 | 1 362.00 | | 27 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 648.00 | 1 362.00 | | 27 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 662.00 | -1 362.00 | | -26 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 41 980.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 542.00 | 794 299.00 | | 1 155 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 520.00 | 602 365.00 | | 746 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 021.00 | 191 934.00 | | 409 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 221.00 | | 606 282.00 | 1 404 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | | 370 000.00 | 1 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 154.00 | | 236 282.00 | 1 403 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 15 172.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 15 172.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 327.00 | 199 327.00 | | 199 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 167.00 | | 417 167.00 | 417 167.00 |
UX Autres créances clients | 202 607.00 | 202 607.00 | | 202 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 471.00 | 31 116.00 | 128 425.00 | 376 471.00 |
VI Groupe et associés | 257 750.00 | 257 750.00 | | 257 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 256.00 | 362 088.00 | 417 167.00 | 779 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 974.00 | 731 619.00 | 128 425.00 | 1 076 974.00 |