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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 564.00 | 6 925.00 | 1 639.00 | 8 564.00 |
AP Constructions | 107 420.00 | 41 262.00 | 66 158.00 | 107 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 231.00 | 104 512.00 | 11 719.00 | 116 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 432.00 | 73 795.00 | 15 636.00 | 89 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 055.00 | 244 149.00 | 96 906.00 | 341 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BN En cours de production de biens | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 814.00 | 3 761.00 | 532 053.00 | 535 814.00 |
BZ Autres créances | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 214.00 | 3 761.00 | 750 454.00 | 754 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 269.00 | 247 910.00 | 847 359.00 | 1 095 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 342 553.00 | 369 288.00 | | 342 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 257.00 | 39 265.00 | | -60 257.00 |
DL TOTAL (I) | 309 796.00 | 436 053.00 | | 309 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 201.00 | 237 864.00 | | 153 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 709.00 | 241 410.00 | | 106 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 484.00 | 218 029.00 | | 127 484.00 |
EA Autres dettes | 150 169.00 | 133 110.00 | | 150 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 563.00 | 830 413.00 | | 537 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 359.00 | 1 336 466.00 | | 847 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 094.00 | 702 058.00 | | 437 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 188.00 | 75 141.00 | | 27 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 165.00 | | 1 334 165.00 | 1 334 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 165.00 | | 1 334 165.00 | 1 334 165.00 |
FM Production stockée | | | -37 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 42 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 10 833.00 | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 750.00 | 10 833.00 | | 83 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 234.00 | 52 798.00 | | 72 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 234.00 | 93 812.00 | | 72 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 516.00 | -82 979.00 | | 11 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 663.00 | 666.00 | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 873.00 | 2 247 651.00 | | 1 424 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 129.00 | 2 208 386.00 | | 1 485 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 257.00 | 39 265.00 | | -60 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 034.00 | | 35 426.00 | 337 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 406.00 | 341 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 8 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 941.00 | 313 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 282.00 | | 2 747.00 | 6 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 352.00 | | 32 671.00 | 311 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 8.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 976.00 | 26 579.00 | 31 406.00 | 248 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 674.00 | 2 982.00 | | 14 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 1 108.00 | 465.00 | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 021.00 | 22 489.00 | 30 941.00 | 228 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 3 761.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 531 301.00 | 531 301.00 | | 531 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 407.00 | 23 938.00 | 100 469.00 | 124 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 012.00 | 654 259.00 | 1 753.00 | 656 012.00 |
VW T.V.A. | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 563.00 | 437 094.00 | 100 469.00 | 537 563.00 |