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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 924.00 | | 585 924.00 | 585 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 571.00 | 11 582.00 | 10 989.00 | 22 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 476.00 | 13 081.00 | 609 395.00 | 622 476.00 |
BT Marchandises | 344 272.00 | | 344 272.00 | 344 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 602.00 | | 996 602.00 | 996 602.00 |
BZ Autres créances | 493 707.00 | | 493 707.00 | 493 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 952 409.00 | | 952 409.00 | 952 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 254.00 | | 165 254.00 | 165 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 243.00 | | 2 954 243.00 | 2 954 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 719.00 | 13 081.00 | 3 563 638.00 | 3 576 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 440.00 | 16 171.00 | | 24 440.00 |
DH Report à nouveau | 50 951.00 | 243 832.00 | | 50 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 466.00 | 165 388.00 | | 289 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 857.00 | 1 925 391.00 | | 1 864 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 193.00 | 354 674.00 | | 555 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 433.00 | 303 695.00 | | 554 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 995.00 | 278 844.00 | | 245 995.00 |
EA Autres dettes | 323 010.00 | 114 294.00 | | 323 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 781.00 | 1 051 523.00 | | 1 698 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 638.00 | 2 976 914.00 | | 3 563 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
FG Production vendue services | 4 015 739.00 | 10 145.00 | 4 025 884.00 | 4 015 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 314.00 | 10 145.00 | 4 034 459.00 | 4 024 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 6 435.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 6 435.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 610.00 | 6 265.00 | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 610.00 | 6 265.00 | | 15 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 327.00 | 170.00 | | -15 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 716.00 | 47 832.00 | | 99 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 669.00 | 3 163 914.00 | | 4 046 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 203.00 | 2 998 526.00 | | 3 757 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 466.00 | 165 388.00 | | 289 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 399.00 | | 10 964.00 | 659 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 886.00 | 622 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 886.00 | 24 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 924.00 | | | 585 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 993.00 | | 10 964.00 | 60 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 021.00 | 1 947.00 | 47 886.00 | 59 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | 1 947.00 | 47 886.00 | 59 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 433.00 | 554 433.00 | | 554 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 010.00 | 323 010.00 | | 323 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
UX Autres créances clients | 996 602.00 | 996 602.00 | | 996 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VC Groupe et associés | 450 733.00 | 450 733.00 | | 450 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 555 193.00 | 555 193.00 | | 555 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 254.00 | 165 254.00 | | 165 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 045.00 | 1 655 563.00 | 12 482.00 | 1 668 045.00 |
VW T.V.A. | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 781.00 | 1 698 781.00 | | 1 698 781.00 |