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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 4 541.00 | 7 061.00 | 11 602.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 525.00 | 3 613.00 | 4 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 883.00 | 10 052.00 | 19 831.00 | 29 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 334.00 | 395 223.00 | 287 111.00 | 682 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 523.00 | 410 340.00 | 414 183.00 | 824 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 383.00 | 2 854.00 | 7 529.00 | 10 383.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 973.00 | 2 854.00 | 80 120.00 | 82 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 496.00 | 413 193.00 | 494 303.00 | 907 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 984.00 | 4 468.00 | | 7 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 873.00 | 3 516.00 | | 35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 84 557.00 | 48 684.00 | | 84 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 776.00 | 242 859.00 | | 209 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 133.00 | 116 552.00 | | 161 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 25 204.00 | | 21 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 910.00 | 16 704.00 | | 13 910.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 3 485.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 746.00 | 404 804.00 | | 409 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 303.00 | 453 488.00 | | 494 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 021.00 | 90 161.00 | | 80 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 1 018.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 022.00 | | 88 022.00 | 88 022.00 |
FG Production vendue services | 510 551.00 | | 510 551.00 | 510 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 573.00 | | 598 573.00 | 598 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 16 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 066.00 | 1 418.00 | | 4 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 538.00 | 16 109.00 | | 16 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 349.00 | 2 413.00 | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 485.00 | 2 413.00 | | 12 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 421.00 | 3 622.00 | | 11 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 165.00 | 3 622.00 | | 20 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 681.00 | -1 209.00 | | -7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 132.00 | 580 832.00 | | 616 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 259.00 | 577 316.00 | | 580 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 873.00 | 3 516.00 | | 35 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 855.00 | 1 731.00 | | 1 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 424.00 | | 59 436.00 | 867 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 337.00 | 824 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 337.00 | 715 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 559.00 | | 650.00 | 106 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 841.00 | | 58 786.00 | 758 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 935.00 | 45 997.00 | 93 592.00 | 457 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 598.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 468.00 | 45 398.00 | 93 592.00 | 453 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | 1 575.00 | | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279.00 | 1 575.00 | | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | 1 575.00 | | 1 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 110.00 | 39 385.00 | 169 725.00 | 209 110.00 |
VI Groupe et associés | 161 133.00 | 1 133.00 | | 161 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 837.00 | 18 966.00 | 4 871.00 | 23 837.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 746.00 | 80 021.00 | 169 725.00 | 409 746.00 |