| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 1 770.00 | 2 624.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483.00 | 6 262.00 | 221.00 | 6 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 12 205.00 | 955.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 037.00 | 20 237.00 | 3 800.00 | 24 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 129.00 | | 174 129.00 | 174 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 167.00 | 20 237.00 | 177 930.00 | 198 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 731.00 | 15 129.00 | | 15 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | 7 602.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 94 185.00 | 99 731.00 | | 94 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465.00 | 57 965.00 | | 36 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 840.00 | 23 772.00 | | 25 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 680.00 | 19 760.00 | | 18 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 745.00 | 104 258.00 | | 83 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 930.00 | 203 989.00 | | 177 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 520.00 | 1 625.00 | 189 145.00 | 187 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 520.00 | 1 625.00 | 189 145.00 | 187 520.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 1 296.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 175.00 | 208 585.00 | | 189 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 721.00 | 200 983.00 | | 187 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454.00 | 7 602.00 | | 1 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 758.00 | 2 479.00 | | 17 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 1 465.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 453.00 | 1 015.00 | | 17 453.00 |